账期日清这两个词写在同一页纸上，中间那二十六天归谁记却没写，月底两边各掏一张表。结算员把渠道的结算单和票务系统导出的日清表并到一处，第一个问题就出来了：三十天里那些按日的量，到底是哪一方在记。拆账口径不清，账期越长越说不明。

中间那二十六天由日清单记

三十天账期里，每天的量靠日清单记，不靠结算单补。日清须在次日 12:00 前出单，出的是前一天的出票、退票、核销三栏数，一栏都不涉及结算，售票系统窗口的当日张数也并进这三栏里。账期结算以日清单累加为准，这一句把中间记录的地位定了：它不是草稿，是结算的原料。渠道要是拖到结算那一次才头一回给数，中间那二十六天就是空的，事后谁也补不回来。

日清的单据与结算的单据不是同一张，这一点必须写死。前者每天一张、当日签认，后者按期一张、走双方结算确认流程。账期日清靠的是这两张各司其职，合成一张就两头不靠：把两张合成一张的做法看着省事，代价是日清要等结算口径定下来才能出单，次日 12:00 那条线必然破，中间记录退化成月底补的一张纸。

拆与不拆，差别在错落在哪天

现场核对挑一天就够：把这一天日清单上的出票张数，与结算单里对应日期的张数并排比，顺带核一眼售票系统窗口导出的当日张数。同一口径下这两张表的张数应当相等，最多差掉未支付回池那几条；如果日清单按拍下计、结算单按核销计，两张表就会朝同一个方向稳定地差下去，这是拆账口径不一致，不是漏记。日清与结算差异超过 1% 须重对，重对从这一天的原始订单号一条条数上来，不许拿调平后的数交上去。

拆与不拆的差别，就在差错落在哪天。票务系统按日拆账，差异能落到某一天某一渠道，第二天上午双方就那一张纸说话；不拆、只在月底对总，差异也能被抹平，但抹平是把数塞进一个没有出票记录的格里。口径中途一换，历史日清就再也对不回去，所以拆账口径要写在合作条款第一条，改口径从下一期起用，本期不动。

票务系统按日拆还是按期总

第一条路，按日拆账逐日确认：每天中午前签一次，差异当天露头，最迟第二天上午就能定位到某一单，到结算日只剩签字。第二条路，按账期一次性对总：三十天谁都不动，最后一晚两边拉总数，差出来的数要翻订单号一天一天找，往往找不到那一条，只能先挂进中间记录等下一期。两条路走完一个账期，前者每天多一个签认动作，后者在月底多出一整夜；差异露头的早晚，就在这签与不签之间。

只有在渠道为预存款模式时，不做日清拆账，只记余额变动。这种渠道先充后扣，账期日清里的日字站不住，中间记录改记扣减次数与余额变动两栏，票务系统按核销那一刻扣，售票系统窗口不给它留日清格。恢复常规结算时，预存款那一段要单独封存，不并进后面的日清，否则账期日清的时间轴会被切成两种口径。